国寿安保安恒金融债债券(012451)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国寿安保安恒金融债债券(012451)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-22,193,581.35	9,921,895.25	110,115,593.51	39,084,159.30
利息合计	159,392.25	76,631.36	88,122.69	33,053.14
其中：存款利息收入	42,898.61	25,377.10	31,827.43	14,565.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	116,493.64	51,254.26	56,295.26	18,487.83
投资收益合计	22,263,705.98	22,092,962.22	72,693,473.95	26,792,157.64
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,263,705.98	22,092,962.22	72,693,473.95	26,792,157.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-44,618,767.60	-12,249,695.69	37,330,067.33	12,258,927.33
其他收入	2,088.02	1,997.36	3,929.54	21.19
费用	9,978,916.27	5,600,389.96	8,428,239.53	3,880,475.30
管理人报酬	4,795,704.80	2,590,151.99	3,175,634.46	1,423,522.49
基金托管费	1,598,568.23	863,383.93	1,058,544.89	474,507.57
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,356,676.91	2,036,299.10	3,975,410.81	1,859,235.83
其中：卖出回购金融资产支出	3,356,676.91	2,036,299.10	3,975,410.81	1,859,235.83
其他费用	223,152.08	110,554.94	218,649.37	123,209.41
利润总额	-32,172,497.62	4,321,505.29	101,687,353.98	35,203,684.00

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