鹏扬数字经济先锋混合C(012457)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

鹏扬数字经济先锋混合C(012457)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	281,074,974.11	15,494,742.69	85,684,483.01	-17,871,949.62
利息合计	211,239.83	103,236.04	117,780.19	46,741.09
其中：存款利息收入	97,715.11	48,721.66	89,045.25	44,055.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	113,524.72	54,514.38	28,734.94	2,685.73
投资收益合计	258,312,876.04	14,485,994.25	17,597,322.21	-11,276,671.78
其中：股票投资收益	254,920,375.15	12,060,947.27	15,561,050.23	-12,941,178.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	487,350.04	153,900.62	442,618.93	208,434.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,905,150.85	2,271,146.36	1,593,653.05	1,456,072.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	21,413,559.40	422,404.31	67,896,005.11	-6,657,998.03
其他收入	1,137,298.84	483,108.09	73,375.50	15,979.10
费用	10,584,003.07	4,632,022.30	5,671,119.56	2,805,241.19
管理人报酬	7,273,245.97	3,220,867.00	4,089,826.96	2,028,573.24
基金托管费	1,212,207.59	536,811.14	681,637.86	338,095.59
销售服务费	1,508,716.56	584,707.74	455,199.40	228,513.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	367,113.06	178,510.29	240,995.45	106,425.59
其中：卖出回购金融资产支出	367,113.06	178,510.29	240,995.45	106,425.59
其他费用	222,344.53	110,929.83	203,356.45	103,623.14
利润总额	270,490,971.04	10,862,720.39	80,013,363.45	-20,677,190.81

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