嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A(012508)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

嘉实安康稳健养老一年持有混合(FOF)A(012508)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-674,796.36	3,466,935.45	1,806,401.22	4,539,843.99
利息合计	9,603.68	16,566.98	8,446.20	29,030.60
其中：存款利息收入	9,603.68	16,566.98	8,446.20	29,030.60
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-566,439.06	4,087,860.37	1,408,000.53	1,215,331.23
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-659,073.43	3,921,689.95	1,323,687.52	694,043.32
债券投资收益	19,469.60	48,319.52	28,116.92	77,620.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	73,164.77	117,850.90	56,196.09	443,667.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-117,960.98	-637,668.40	389,954.49	3,283,839.78
其他收入	-	176.50	-	11,642.38
费用	262,463.64	546,807.01	331,609.47	794,917.07
管理人报酬	177,965.77	368,831.88	214,415.59	513,895.58
基金托管费	45,589.23	95,114.16	55,580.48	149,464.60
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	38,754.59	78,000.00	60,076.39	121,000.00
利润总额	-937,260.00	2,920,128.44	1,474,791.75	3,744,926.92

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