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大成核心趋势混合A(012519)利润分配表
  2022-06-30 2021-12-31
收入 -240,362,581.15 3,629,890.95
利息合计 325,839.33 3,629,890.95
其中:存款利息收入 325,839.33 3,629,890.95
债券利息收入 0.00 0.00
资产支持证券利息收入 0.00 0.00
买入返售金融资产收入 0.00 0.00
投资收益合计 -43,040,690.81 597,220,580.97
其中:股票投资收益 -67,772,764.21 585,378,609.07
基金投资收益 0.00 0.00
债券投资收益 1,963,447.05 0.00
资产支持证券投资收益 0.00 0.00
衍生工具收益 0.00 0.00
股利收益 22,768,626.35 11,841,971.90
公允价值变动收益 -198,654,566.66 334,073,214.10
汇兑收益 0.00 0.00
其他收入 1,006,836.99 9,639,020.38
费用 14,837,308.25 40,359,670.71
管理人报酬 12,827,314.11 23,358,760.49
基金托管费 1,710,308.53 3,114,501.42
销售服务费 168,665.11 181,021.08
交易费用 0.00 13,511,409.22
利息支出 0.00 0.00
其中:卖出回购金融资产支出 0.00 0.00
其他费用 0.00 0.00
利润总额 -255,199,889.40 904,203,035.69
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