广发鑫睿一年持有期混合C(012529)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发鑫睿一年持有期混合C(012529)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	46,955,338.33	6,185,520.11	11,845,526.03	-35,757,823.61
利息合计	207,647.66	108,665.88	115,369.76	59,243.78
其中：存款利息收入	207,647.66	108,665.88	115,369.76	59,243.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	19,723,848.58	-2,343,711.94	-27,396,264.40	-23,053,923.75
其中：股票投资收益	21,887,041.14	119,194.44	-36,058,030.52	-25,265,831.36
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,592.27	2,242.30	10,058.24	4,709.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-4,556,131.85	-3,372,277.39	6,523,081.57	1,151,123.76
股利收益	2,390,347.02	907,128.71	2,128,626.31	1,056,073.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	27,023,842.09	8,420,566.17	39,126,420.67	-12,763,143.64
其他收入	-	-	-	-
费用	4,039,341.06	2,117,922.19	4,510,774.87	2,349,496.53
管理人报酬	2,906,221.10	1,527,168.10	3,237,628.14	1,695,582.33
基金托管费	484,370.25	254,528.06	539,604.68	282,597.11
销售服务费	445,055.58	233,906.82	507,510.90	265,046.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	201,826.61	100,451.69	202,521.68	102,119.08
利润总额	42,915,997.27	4,067,597.92	7,334,751.16	-38,107,320.14

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