嘉实中证新能源汽车指数A(012543)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实中证新能源汽车指数A(012543)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	316,711,733.22	24,763,541.27	-15,283,092.23	-92,361,797.29
利息合计	33,042.93	9,987.84	205,711.14	185,531.63
其中：存款利息收入	33,042.93	9,987.84	53,654.30	33,474.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	125,837,506.71	-21,130,922.18	-141,744,009.08	-83,013,329.79
其中：股票投资收益	121,772,438.28	-23,593,831.19	-149,486,743.51	-89,180,830.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	139,206.73	115,136.03	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,925,861.70	2,347,772.98	7,742,734.43	6,167,500.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	188,367,919.99	45,807,452.10	125,991,631.90	-9,590,549.90
其他收入	2,473,263.59	77,023.51	263,573.81	56,550.77
费用	5,496,929.89	1,481,648.69	3,836,690.31	2,095,809.54
管理人报酬	3,220,338.02	870,672.73	2,245,165.14	1,212,322.00
基金托管费	644,067.59	174,134.52	449,032.96	242,464.32
销售服务费	1,443,654.45	357,774.02	980,793.01	536,842.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	188,869.60	79,067.19	161,151.73	103,633.39
利润总额	311,214,803.33	23,281,892.58	-19,119,782.54	-94,457,606.83

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