华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A(012548)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A(012548)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-5,808,594.93	-2,916,645.89	-1,568,214.50	-5,465,815.24
利息合计	13,862.26	5,918.67	26,096.96	6,197.43
其中：存款利息收入	13,862.26	5,918.67	26,096.96	6,197.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-4,116,080.65	-2,821,652.03	-5,499,216.71	-3,187,647.93
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-4,116,080.65	-2,821,652.03	-5,499,216.71	-3,187,647.93
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,750,402.51	-116,360.71	3,871,701.40	-2,302,051.37
其他收入	44,025.97	15,448.18	33,203.85	17,686.63
费用	137,979.13	67,709.57	192,159.37	84,121.83
管理人报酬	16,638.16	7,249.28	29,467.98	7,194.26
基金托管费	3,327.67	1,449.92	5,893.54	1,438.83
销售服务费	55,867.27	19,968.52	47,318.83	21,225.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	62,146.03	39,041.85	109,479.02	54,263.31
利润总额	-5,946,574.06	-2,984,355.46	-1,760,373.87	-5,549,937.07

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