华宝中证电子50ETF联接A(012550)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华宝中证电子50ETF联接A(012550)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	16,444,799.92	364,981.42	8,587,466.04	207,545.66
利息合计	13,776.43	6,752.98	22,187.53	3,197.20
其中：存款利息收入	13,776.43	6,752.98	22,187.53	3,197.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	9,673,560.33	615,760.05	-1,760,386.55	-934,005.71
其中：股票投资收益	-11,426.52	-24,847.48	51,108.96	-
基金投资收益	9,684,986.85	640,607.53	-1,811,495.51	-934,005.71
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,659,245.30	-292,760.30	10,274,142.43	1,130,675.64
其他收入	98,217.86	35,228.69	51,522.63	7,678.53
费用	112,046.39	26,037.97	69,350.82	19,477.77
管理人报酬	16,525.62	8,563.17	27,833.83	4,054.63
基金托管费	3,305.21	1,712.69	5,566.70	810.92
销售服务费	27,372.33	11,146.75	20,740.29	5,651.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	37,069.79	2,694.45	15,210.00	8,960.76
利润总额	16,332,753.53	338,943.45	8,518,115.22	188,067.89

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