2022-06-30 | 2021-12-31 | |
收入 | -52,692,618.73 | 131,579.66 |
利息合计 | 122,106.30 | 131,579.66 |
其中:存款利息收入 | 122,106.30 | 126,803.79 |
债券利息收入 | 0.00 | 0.53 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 0.00 | 4,775.34 |
投资收益合计 | -34,446,000.66 | 2,414,483.43 |
其中:股票投资收益 | -34,882,208.09 | 2,413,061.92 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 14,064.47 | 1,421.51 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 422,142.96 | 0.00 |
公允价值变动收益 | -18,539,173.03 | 520,537.36 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 170,448.66 | 120,659.98 |
费用 | 944,563.13 | 655,541.33 |
管理人报酬 | 567,572.34 | 272,301.64 |
基金托管费 | 113,514.40 | 54,460.33 |
销售服务费 | 189,019.48 | 82,544.20 |
交易费用 | 0.00 | 195,835.16 |
利息支出 | 73.15 | 0.00 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 73.15 | 0.00 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | -53,637,181.86 | 2,531,719.10 |