西部利得创业板大盘ETF联接A(012554)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
130,288,260.21 |
6,420,186.70 |
33,012,973.02 |
-12,526,855.73 |
| 利息合计 |
55,568.32 |
30,389.59 |
62,536.19 |
16,848.72 |
| 其中：存款利息收入 |
55,469.90 |
30,291.17 |
62,113.67 |
16,848.72 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
98.42 |
98.42 |
422.52 |
- |
| 投资收益合计 |
92,845,957.92 |
-25,746,759.50 |
-21,194,991.44 |
-7,785,006.88 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,063,315.75 |
-210,487.27 |
-6,020,082.38 |
- |
| 基金投资收益 |
93,685,809.91 |
-25,657,933.16 |
-15,183,177.92 |
-7,785,006.88 |
| 债券投资收益 |
222,007.76 |
120,964.93 |
8,268.86 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,456.00 |
696.00 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
37,051,069.35 |
32,040,599.12 |
53,180,406.57 |
-4,796,145.59 |
| 其他收入 |
335,664.62 |
95,957.49 |
965,021.70 |
37,448.02 |
| 费用 |
960,329.43 |
478,936.71 |
655,996.26 |
255,182.84 |
| 管理人报酬 |
94,261.97 |
56,181.62 |
70,577.29 |
24,042.45 |
| 基金托管费 |
18,852.43 |
11,236.34 |
14,115.46 |
4,808.51 |
| 销售服务费 |
497,926.46 |
265,981.10 |
379,204.24 |
147,667.05 |
| 交易费用 |
- |
- |
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| 利息支出 |
145,936.31 |
60,643.70 |
25,749.45 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
145,936.31 |
60,643.70 |
25,749.45 |
- |
| 其他费用 |
175,331.15 |
84,893.65 |
166,348.55 |
78,664.83 |
| 利润总额 |
129,327,930.78 |
5,941,249.99 |
32,356,976.76 |
-12,782,038.57 |
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