景顺长城90天持有短债A(012563)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

景顺长城90天持有短债A(012563)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	81,949,068.81	49,383,838.90	184,366,025.54	86,260,396.45
利息合计	658,516.91	347,892.80	416,195.62	179,314.06
其中：存款利息收入	244,975.60	114,353.90	234,314.38	61,511.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	413,541.31	233,538.90	181,881.24	117,802.86
投资收益合计	101,451,869.44	60,660,475.01	179,533,603.43	74,274,565.83
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	101,451,869.44	60,660,475.01	182,669,229.21	74,262,460.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-3,135,625.78	12,105.26
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-20,161,317.54	-11,624,528.91	4,416,226.49	11,806,516.56
其他收入	-	-	-	-
费用	31,785,783.14	18,736,197.72	51,318,104.26	16,065,740.29
管理人报酬	6,721,496.67	3,769,689.55	11,711,320.34	3,903,863.34
基金托管费	1,680,374.31	942,422.50	2,927,830.12	975,965.84
销售服务费	5,838,976.10	3,353,220.02	11,229,049.63	3,798,079.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	17,082,250.94	10,414,368.88	24,898,574.13	7,177,308.88
其中：卖出回购金融资产支出	17,082,250.94	10,414,368.88	24,898,574.13	7,177,308.88
其他费用	321,757.90	162,199.42	324,202.34	135,592.18
利润总额	50,163,285.67	30,647,641.18	133,047,921.28	70,194,656.16

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