建信恒生科技指数发起(QDII)A(012570)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

建信恒生科技指数发起(QDII)A(012570)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-71,794,184.66	11,820,953.64	11,257,449.66	-3,938,646.32
利息合计	332,836.64	158,732.00	92,674.40	20,938.66
其中：存款利息收入	332,836.64	158,732.00	92,674.40	20,938.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	26,890,185.89	18,783,790.28	2,484,402.58	-1,706,799.88
其中：股票投资收益	23,567,454.43	15,733,668.56	1,299,409.96	-1,925,093.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-3,416.10	-3,416.10	11,671.09	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-1,918,131.32	-27,889.59	517,715.95	-196,864.01
股利收益	5,244,278.88	3,081,427.41	655,605.58	415,157.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-96,760,193.94	-7,030,769.33	9,343,650.44	-2,243,762.23
其他收入	1,297,525.63	562,994.82	260,355.77	31,437.13
费用	10,860,463.38	2,707,086.68	1,300,191.35	484,592.71
管理人报酬	7,273,799.48	1,664,366.34	789,434.48	281,932.95
基金托管费	1,818,450.00	416,091.67	197,358.68	70,483.28
销售服务费	1,484,794.68	490,242.55	198,139.16	65,477.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	272,033.31	131,948.70	112,662.45	66,698.84
利润总额	-82,654,648.04	9,113,866.96	9,957,258.31	-4,423,239.03

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