广发添财180天滚动持有债券C(012592)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发添财180天滚动持有债券C(012592)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	55,571,681.73	29,561,254.53	83,408,716.98	42,995,852.50
利息合计	211,817.24	96,725.41	195,511.19	43,191.67
其中：存款利息收入	136,864.11	65,942.07	124,472.46	39,700.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	74,953.13	30,783.34	71,038.73	3,491.42
投资收益合计	71,011,199.65	37,122,208.90	72,611,680.57	32,067,269.62
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	71,011,199.65	37,122,208.90	76,104,280.00	32,300,211.49
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-3,492,599.43	-232,941.87
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,651,375.16	-7,657,679.78	10,601,525.22	10,885,391.21
其他收入	40.00	-	-	-
费用	16,813,697.85	8,098,097.33	16,708,062.04	8,157,495.98
管理人报酬	7,281,706.69	3,394,645.57	5,767,035.24	2,709,709.75
基金托管费	1,213,617.74	565,774.26	961,172.59	451,618.28
销售服务费	2,880,750.77	1,473,542.37	3,075,675.17	1,514,702.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,949,856.79	2,416,303.91	6,452,598.53	3,262,473.96
其中：卖出回购金融资产支出	4,949,856.79	2,416,303.91	6,452,598.53	3,262,473.96
其他费用	257,240.60	137,337.85	263,633.87	126,953.25
利润总额	38,757,983.88	21,463,157.20	66,700,654.94	34,838,356.52

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