东方臻善纯债债券C(012612)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

东方臻善纯债债券C(012612)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	9,694,801.80	27,257,790.27	14,096,555.18	85,137,823.63
利息合计	105,781.05	375,468.10	159,522.48	288,121.43
其中：存款利息收入	4,837.67	32,009.16	14,787.07	244,937.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	100,943.38	343,458.94	144,735.41	43,183.97
投资收益合计	7,612,754.56	30,284,058.83	22,473,878.57	72,400,152.35
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7,612,754.56	30,284,058.83	22,473,878.57	70,366,325.19
资产支持证券投资收益	-	-	-	2,033,827.16
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,976,143.45	-3,401,737.28	-8,536,846.35	12,449,520.00
其他收入	122.74	0.62	0.48	29.85
费用	1,817,451.90	8,483,107.05	4,541,260.27	15,351,889.36
管理人报酬	1,198,950.98	4,496,181.20	2,588,566.03	8,360,161.91
基金托管费	399,650.36	1,498,727.08	862,855.36	2,786,720.68
销售服务费	5.63	8.02	4.34	19.82
交易费用	-	-	-	-
利息支出	102,241.71	2,216,894.45	952,557.45	3,832,387.09
其中：卖出回购金融资产支出	102,241.71	2,216,894.45	952,557.45	3,832,387.09
其他费用	100,700.25	217,266.84	108,113.57	212,738.37
利润总额	7,877,349.90	18,774,683.22	9,555,294.91	69,785,934.27

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