东方臻善纯债债券C(012612)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

东方臻善纯债债券C(012612)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	27,257,790.27	14,096,555.18	85,137,823.63	50,644,877.90
利息合计	375,468.10	159,522.48	288,121.43	175,715.53
其中：存款利息收入	32,009.16	14,787.07	244,937.46	163,499.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	343,458.94	144,735.41	43,183.97	12,216.30
投资收益合计	30,284,058.83	22,473,878.57	72,400,152.35	40,177,350.51
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	30,284,058.83	22,473,878.57	70,366,325.19	38,462,403.52
资产支持证券投资收益	-	-	2,033,827.16	1,714,946.99
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,401,737.28	-8,536,846.35	12,449,520.00	10,291,803.34
其他收入	0.62	0.48	29.85	8.52
费用	8,483,107.05	4,541,260.27	15,351,889.36	8,748,388.65
管理人报酬	4,496,181.20	2,588,566.03	8,360,161.91	4,644,353.79
基金托管费	1,498,727.08	862,855.36	2,786,720.68	1,548,117.98
销售服务费	8.02	4.34	19.82	9.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,216,894.45	952,557.45	3,832,387.09	2,348,720.49
其中：卖出回购金融资产支出	2,216,894.45	952,557.45	3,832,387.09	2,348,720.49
其他费用	217,266.84	108,113.57	212,738.37	106,264.33
利润总额	18,774,683.22	9,555,294.91	69,785,934.27	41,896,489.25

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