华夏核心成长混合C(012710)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏核心成长混合C(012710)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	80,137,962.74	10,718,415.19	-24,294,314.66	-74,951,476.82
利息合计	108,706.72	50,873.55	114,694.15	57,098.04
其中：存款利息收入	108,706.72	50,873.55	114,694.15	57,098.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	61,159,291.48	-16,253,575.61	-78,293,218.59	-64,700,813.04
其中：股票投资收益	59,311,221.13	-17,731,605.03	-82,102,513.71	-67,133,651.16
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,848,070.35	1,478,029.42	3,809,295.12	2,432,838.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,841,772.49	26,910,867.33	53,853,520.61	-10,319,364.19
其他收入	28,192.05	10,249.92	30,689.17	11,602.37
费用	4,977,734.79	2,502,674.31	5,106,342.14	2,627,085.56
管理人报酬	3,924,681.84	1,968,803.05	4,034,079.86	2,072,610.63
基金托管费	654,113.67	328,133.90	672,346.55	345,435.06
销售服务费	226,811.63	119,610.17	235,787.60	120,692.68
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	172,127.65	86,127.19	164,128.13	88,347.19
利润总额	75,160,227.95	8,215,740.88	-29,400,656.80	-77,578,562.38

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