国泰中证畜牧养殖ETF联接A(012724)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

国泰中证畜牧养殖ETF联接A(012724)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	96,240,747.93	47,328,777.01	-171,834,133.46	-164,054,447.28
利息合计	46,684.86	28,550.09	142,500.30	87,309.37
其中：存款利息收入	46,684.86	28,550.09	142,500.30	87,309.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-50,873,240.07	-37,109,439.34	-132,414,515.44	-49,201,199.23
其中：股票投资收益	-2,123,262.88	-1,883,859.74	754,832.85	-235,140.55
基金投资收益	-48,751,304.39	-35,225,747.60	-133,179,837.05	-48,967,218.68
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,327.20	168.00	10,488.76	1,160.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	145,350,500.57	83,493,718.38	-40,824,222.18	-115,481,279.85
其他收入	1,716,802.57	915,947.88	1,262,103.86	540,722.43
费用	2,616,192.94	1,263,522.21	3,126,309.52	1,698,209.36
管理人报酬	289,921.79	137,910.40	350,481.84	189,237.29
基金托管费	57,984.36	27,582.09	70,096.38	37,847.47
销售服务费	2,110,286.79	1,019,678.44	2,547,731.30	1,361,726.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	158,000.00	78,351.28	158,000.00	109,398.38
利润总额	93,624,554.99	46,065,254.80	-174,960,442.98	-165,752,656.64

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