申万菱信睿选混合A(012726)利润分配表
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2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 收入 |
100,530.56 |
114,985.02 |
| 利息合计 |
101,138.70 |
105,961.79 |
| 其中：存款利息收入 |
64,616.03 |
104,963.74 |
| 债券利息收入 |
- |
998.05 |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
36,522.67 |
- |
| 投资收益合计 |
6,356.54 |
127.84 |
| 其中：股票投资收益 |
-8,976.45 |
-908.08 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
15,317.99 |
1,035.92 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
15.00 |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-8,301.29 |
8,235.89 |
| 其他收入 |
1,336.61 |
659.50 |
| 费用 |
131,203.94 |
251,498.86 |
| 管理人报酬 |
56,198.44 |
110,002.27 |
| 基金托管费 |
18,732.70 |
36,667.46 |
| 销售服务费 |
36,661.14 |
72,638.45 |
| 交易费用 |
- |
268.14 |
| 利息支出 |
6.55 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
6.55 |
- |
| 其他费用 |
19,592.99 |
31,921.53 |
| 利润总额 |
-30,673.38 |
-136,513.84 |
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