前海开源丰和债券A(012774)利润分配表-基金频道-证券之星

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前海开源丰和债券A(012774)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	30,671,335.01	15,541,226.50	5,931,276.15	1,389,910.70
利息合计	22,637.02	4,713.36	744,840.84	95,053.22
其中：存款利息收入	11,173.96	4,713.36	377,548.26	59,885.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,463.06	-	367,292.58	35,167.26
投资收益合计	36,808,476.10	20,924,253.75	-304,214.32	-2,320,191.33
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	36,808,476.10	20,924,253.75	-304,214.32	-2,320,191.33
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,160,029.92	-5,387,740.61	5,490,647.83	3,615,048.81
其他收入	251.81	-	1.80	-
费用	10,184,058.67	4,783,091.85	808,782.98	295,567.90
管理人报酬	4,543,673.92	2,240,987.53	544,542.61	186,249.41
基金托管费	1,514,557.98	746,995.88	181,514.11	62,083.16
销售服务费	1,527.72	509.49	8,310.83	3,752.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,842,602.67	1,657,904.06	8,329.77	8,108.40
其中：卖出回购金融资产支出	3,842,602.67	1,657,904.06	8,329.77	8,108.40
其他费用	242,375.72	119,528.91	63,622.92	33,137.70
利润总额	20,487,276.34	10,758,134.65	5,122,493.17	1,094,342.80

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