华宝第三产业混合C(012798)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华宝第三产业混合C(012798)利润分配表

单位：元

	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
收入	-5,857,199.46	-100,852.18	-15,440,902.43	-6,713,634.39
利息合计	17,211.16	8,062.41	28,525.69	16,894.55
其中：存款利息收入	17,211.16	8,062.41	28,525.69	16,894.55
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,056,238.85	1,175,846.59	-8,217,328.08	-9,201,106.22
其中：股票投资收益	180,098.55	158,557.05	-9,763,007.88	-9,932,615.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,876,140.30	1,017,289.54	1,545,679.80	731,509.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,930,972.60	-1,285,082.37	-7,256,169.24	2,466,674.80
其他收入	323.13	321.19	4,069.20	3,902.48
费用	1,109,476.99	598,446.16	1,504,585.15	876,825.48
管理人报酬	846,926.67	461,846.90	1,154,279.84	680,677.27
基金托管费	141,154.48	76,974.49	192,380.11	113,446.28
销售服务费	5,093.84	1,924.55	1,124.53	271.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	116,302.00	57,700.22	156,800.67	82,430.79
利润总额	-6,966,676.45	-699,298.34	-16,945,487.58	-7,590,459.87

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