华安CES半导体芯片行业指数发起C(012838)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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资产负债表

利润分配表

基金公告

华安CES半导体芯片行业指数发起C(012838)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	90,643,132.07	8,280,348.65	61,225,571.41	-22,420,352.28
利息合计	68,771.70	31,927.99	58,762.00	22,847.45
其中：存款利息收入	68,771.70	31,927.99	58,762.00	22,847.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	48,418,041.02	9,626,284.86	-4,326,496.22	-13,512,717.44
其中：股票投资收益	47,824,484.54	9,323,534.67	-4,875,726.14	-13,869,411.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,675.56	22,675.56	2,347.79	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	570,880.92	280,074.63	546,882.13	356,693.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	41,735,282.54	-1,520,539.34	64,842,373.67	-8,997,372.43
其他收入	421,036.81	142,675.14	650,931.96	66,890.14
费用	2,372,965.00	1,142,238.24	1,956,706.72	856,611.32
管理人报酬	1,428,745.63	685,271.43	1,128,095.80	475,349.46
基金托管费	285,749.23	137,054.34	225,619.03	95,069.81
销售服务费	486,074.37	234,824.97	443,402.62	194,365.35
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	172,395.73	85,087.46	159,589.27	91,826.70
利润总额	88,270,167.07	7,138,110.41	59,268,864.69	-23,276,963.60

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