国联低碳经济3个月持有混合C(012851)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国联低碳经济3个月持有混合C(012851)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	155,072,777.29	30,754,453.02	39,524,481.54	-27,345,195.34
利息合计	100,922.37	70,887.60	161,070.92	84,595.94
其中：存款利息收入	100,922.37	70,887.60	161,070.92	84,595.94
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	127,555,393.87	37,822,139.49	23,988,010.73	-54,610,519.74
其中：股票投资收益	118,133,221.68	29,120,150.12	17,000,286.94	-58,058,601.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,864,657.44	4,735,583.92	502,499.80	268,218.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,557,514.75	3,966,405.45	6,485,223.99	3,179,863.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	27,410,571.19	-7,140,640.72	15,374,039.30	27,180,081.09
其他收入	5,889.86	2,066.65	1,360.59	647.37
费用	5,950,044.30	3,029,832.18	6,301,989.18	3,264,751.38
管理人报酬	4,595,324.78	2,343,485.33	4,897,083.40	2,540,025.31
基金托管费	765,887.47	390,580.93	816,180.60	423,337.60
销售服务费	438,811.90	221,362.01	438,715.02	226,797.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	150,000.00	74,383.76	150,000.00	74,590.88
利润总额	149,122,732.99	27,724,620.84	33,222,492.36	-30,609,946.72

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