工银兴瑞一年持有期混合A(012888)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

工银兴瑞一年持有期混合A(012888)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	404,869,442.73	290,232,126.90	-246,003,204.27	-270,984,136.15
利息合计	144,200.71	74,191.33	260,980.79	165,007.93
其中：存款利息收入	97,412.37	41,922.28	260,980.79	165,007.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	46,788.34	32,269.05	-	-
投资收益合计	249,881,545.62	66,889,511.01	-409,313,406.61	-346,488,163.74
其中：股票投资收益	242,573,846.57	62,125,843.95	-426,760,222.49	-360,347,949.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,307,699.05	4,763,667.06	17,446,815.88	13,859,785.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	154,843,696.40	223,268,424.56	163,049,221.55	75,339,019.66
其他收入	-	-	-	-
费用	16,912,700.40	7,522,123.72	16,207,456.64	8,743,156.93
管理人报酬	13,771,241.57	6,115,288.54	13,193,904.25	7,108,520.09
基金托管费	2,295,206.90	1,019,214.70	2,198,984.08	1,184,753.33
销售服务费	634,663.10	286,247.23	615,545.34	330,245.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	211,587.09	101,372.03	199,022.97	119,638.02
利润总额	387,956,742.33	282,710,003.18	-262,210,660.91	-279,727,293.08

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