平安优势领航1年持有混合A(012917)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

平安优势领航1年持有混合A(012917)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	216,146,552.26	58,827,182.37	-46,857,467.43	-58,166,975.63
利息合计	123,298.64	55,641.46	226,579.61	108,453.14
其中：存款利息收入	119,405.29	54,521.03	225,225.36	108,453.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,893.35	1,120.43	1,354.25	-
投资收益合计	165,769,231.10	58,019,709.92	-77,846,416.74	-53,262,211.35
其中：股票投资收益	160,707,544.23	54,832,250.34	-85,323,449.43	-58,018,283.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	1,729.32	1,729.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,061,686.87	3,187,459.58	7,475,303.37	4,754,343.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	50,254,022.52	751,830.99	30,762,369.70	-5,013,217.42
其他收入	-	-	-	-
费用	6,390,934.10	2,882,757.28	6,018,183.82	3,286,655.60
管理人报酬	5,301,367.83	2,385,545.03	4,993,755.45	2,723,733.91
基金托管费	883,561.37	397,590.88	832,292.55	453,955.62
销售服务费	36,310.86	16,415.55	32,730.33	17,707.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	169,694.04	83,205.82	159,405.49	91,258.36
利润总额	209,755,618.16	55,944,425.09	-52,875,651.25	-61,453,631.23

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