银华中证光伏ETF发起式联接C(012929)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
281,932,390.83 |
-5,976,812.03 |
-17,398,427.12 |
-27,158,667.75 |
| 利息合计 |
194,701.28 |
27,853.87 |
29,580.81 |
15,328.41 |
| 其中：存款利息收入 |
194,701.28 |
27,853.87 |
29,580.81 |
15,328.41 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
121,014,594.41 |
-11,148,403.84 |
-26,963,900.58 |
-8,785,976.41 |
| 其中：股票投资收益 |
-61,059.19 |
-61,059.19 |
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| 基金投资收益 |
121,075,053.25 |
-11,087,945.00 |
-26,965,153.58 |
-8,785,976.41 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
600.35 |
600.35 |
1,253.00 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
159,494,804.11 |
5,093,548.90 |
9,358,782.07 |
-18,461,490.33 |
| 其他收入 |
1,228,291.03 |
50,189.04 |
177,110.58 |
73,470.58 |
| 费用 |
2,342,376.76 |
256,287.91 |
387,116.75 |
203,000.84 |
| 管理人报酬 |
198,074.33 |
31,670.58 |
31,666.44 |
15,648.13 |
| 基金托管费 |
39,614.83 |
6,334.08 |
6,333.25 |
3,129.62 |
| 销售服务费 |
1,460,828.63 |
140,567.28 |
194,405.56 |
97,462.07 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
207,561.74 |
77,715.97 |
154,711.50 |
86,761.02 |
| 利润总额 |
279,590,014.07 |
-6,233,099.94 |
-17,785,543.87 |
-27,361,668.59 |
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