大成惠业一年定开债发起式(012937)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

大成惠业一年定开债发起式(012937)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	64,312,226.39	74,725,729.71	58,014,453.36	178,409,038.92
利息合计	336,839.48	246,190.22	81,055.54	1,264,893.19
其中：存款利息收入	54,513.77	109,396.75	52,994.33	546,025.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	282,325.71	136,793.47	28,061.21	718,868.00
投资收益合计	45,523,586.56	109,349,512.74	68,835,514.53	212,158,563.97
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	45,523,586.56	109,349,512.74	68,835,514.53	211,553,643.95
资产支持证券投资收益	-	-	-	604,920.02
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	18,451,800.35	-34,869,973.25	-10,902,116.71	-35,014,418.24
其他收入	-	-	-	-
费用	8,400,320.44	23,142,838.15	11,592,879.62	23,591,028.12
管理人报酬	5,350,580.09	11,248,859.00	5,200,750.15	8,907,917.98
基金托管费	1,783,526.61	3,749,619.59	1,733,583.39	2,969,305.95
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,033,176.39	7,675,299.72	4,427,222.10	11,265,786.07
其中：卖出回购金融资产支出	1,033,176.39	7,675,299.72	4,427,222.10	11,265,786.07
其他费用	123,511.43	249,494.43	125,748.38	246,045.61
利润总额	55,911,905.95	51,582,891.56	46,421,573.74	154,818,010.80

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