中泰星元灵活配置混合C(012940)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中泰星元灵活配置混合C(012940)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-338,841,614.36	508,667,323.34	104,072,907.43	1,079,731,521.95
利息合计	4,572,981.83	6,474,225.48	3,387,914.38	4,598,109.86
其中：存款利息收入	1,852,813.31	5,813,913.30	2,951,235.11	4,598,109.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,720,168.52	660,312.18	436,679.27	-
投资收益合计	366,036,942.84	444,839,427.93	167,383,385.60	290,656,831.48
其中：股票投资收益	296,560,337.64	249,477,971.38	85,181,947.65	38,645,625.51
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	69,476,605.20	195,361,456.55	82,201,437.95	252,011,205.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-711,425,509.04	51,569,929.81	-68,994,672.54	778,067,957.90
其他收入	1,973,970.01	5,783,740.12	2,296,279.99	6,408,622.71
费用	33,282,663.94	79,801,517.38	42,587,738.10	87,816,164.75
管理人报酬	29,034,628.05	69,389,504.64	37,030,842.64	76,030,842.13
基金托管费	2,419,552.33	5,782,458.70	3,085,903.54	6,335,903.43
销售服务费	1,724,471.39	4,436,776.92	2,375,200.32	5,259,019.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	94,219.55	190,400.00	94,219.55	190,400.00
利润总额	-372,124,278.30	428,865,805.96	61,485,169.33	991,915,357.20

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