招商创业板大盘ETF联接A(012961)利润分配表
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 收入 |
36,549.27 |
444,848.38 |
| 利息合计 |
125,559.40 |
124,914.33 |
| 其中：存款利息收入 |
50,083.73 |
49,438.66 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
75,475.67 |
75,475.67 |
| 投资收益合计 |
58,835.02 |
95,726.08 |
| 其中：股票投资收益 |
17,638.93 |
13,504.89 |
| 基金投资收益 |
38,710.04 |
80,761.61 |
| 债券投资收益 |
2,391.21 |
1,341.04 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
94.84 |
118.54 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-148,158.04 |
224,166.82 |
| 其他收入 |
312.89 |
41.15 |
| 费用 |
79,277.76 |
67,746.70 |
| 管理人报酬 |
16,999.38 |
16,781.31 |
| 基金托管费 |
8,499.69 |
8,390.65 |
| 销售服务费 |
33,629.27 |
29,050.02 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
20,000.00 |
13,524.72 |
| 利润总额 |
-42,728.49 |
377,101.68 |
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