招商瑞泰1年持有混合C(012966)利润分配表-基金频道-证券之星

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

招商瑞泰1年持有混合C(012966)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	32,977,196.49	12,229,034.60	23,565,693.13	15,055,133.97
利息合计	185,823.33	136,575.48	431,258.18	194,736.79
其中：存款利息收入	94,563.69	51,928.59	119,979.76	64,189.67
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	91,259.64	84,646.89	311,278.42	130,547.12
投资收益合计	20,329,677.38	8,162,547.14	-1,139,299.83	-5,305,340.59
其中：股票投资收益	9,465,431.71	2,411,006.81	-18,133,785.19	-17,122,064.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	9,554,992.18	4,909,761.64	18,100,190.15	10,404,358.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	91,299.91	126,060.08	-2,947,306.05	189,379.51
股利收益	1,217,953.58	715,718.61	1,841,601.26	1,222,985.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,461,695.78	3,929,911.98	24,273,734.78	20,165,737.77
其他收入	-	-	-	-
费用	2,358,547.71	1,190,409.87	3,578,744.21	2,004,854.82
管理人报酬	1,489,597.84	793,484.45	2,423,933.39	1,399,469.61
基金托管费	446,879.33	238,045.33	727,180.07	419,840.86
销售服务费	71,520.96	36,737.21	99,419.04	55,729.60
交易费用	-	-	-	-
利息支出	154,254.05	23,580.78	113,412.76	18,668.75
其中：卖出回购金融资产支出	154,254.05	23,580.78	113,412.76	18,668.75
其他费用	178,671.65	86,759.84	182,515.78	92,855.80
利润总额	30,618,648.78	11,038,624.73	19,986,948.92	13,050,279.15

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