广发行业严选三年持有期混合C(012968)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 广发行业严选三年持有期混合C(012968) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

广发行业严选三年持有期混合C(012968)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,060,565,223.03	204,229,024.88	288,603,417.00	-591,138,604.81
利息合计	1,430,614.91	453,353.17	1,583,928.40	709,128.62
其中：存款利息收入	1,430,614.91	453,353.17	1,583,928.40	709,128.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,284,519,947.04	-2,762,452,622.02	-1,225,182,511.43	-262,627,448.69
其中：股票投资收益	-2,362,631,040.64	-2,807,318,989.33	-1,324,157,389.50	-352,491,189.57
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,667,837.92	6,362,403.52	1,225,447.73	499,198.42
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	71,443,255.68	38,503,963.79	97,749,430.34	89,364,542.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,343,654,555.16	2,966,228,293.73	1,512,202,000.03	-329,220,284.74
其他收入	-	-	-	-
费用	90,786,727.53	45,702,054.38	107,658,444.50	55,545,097.66
管理人报酬	75,590,213.72	38,044,719.25	89,731,399.05	46,315,689.58
基金托管费	12,598,368.79	6,340,786.49	14,955,233.21	7,719,281.58
销售服务费	2,205,999.95	1,123,130.54	2,734,590.74	1,405,230.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	392,110.63	193,383.66	237,221.50	104,895.85
利润总额	969,778,495.50	158,526,970.50	180,944,972.50	-646,683,702.47

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年