大成恒生科技ETF发起式联接A(012979)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

大成恒生科技ETF发起式联接A(012979)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-196,082,707.45	18,959,236.93	36,833,421.77	-8,778,641.25
利息合计	525,872.49	101,094.43	64,757.42	16,543.41
其中：存款利息收入	525,872.49	101,094.43	64,757.42	16,543.41
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	34,060,961.93	31,321,454.58	1,094,997.52	-5,899,355.20
其中：股票投资收益	-21,752.15	-4,730.38	-3,611.59	-290.97
基金投资收益	35,629,301.99	30,126,071.56	1,425,326.52	-5,580,486.72
债券投资收益	-3,437.86	-3,437.86	3,458.18	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-1,543,150.05	1,203,551.26	-330,175.59	-318,577.51
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-235,060,447.52	-13,944,866.70	34,997,309.82	-2,945,872.58
其他收入	5,053,434.94	1,720,683.03	602,883.57	71,800.91
费用	4,924,082.09	986,433.32	782,914.96	255,683.04
管理人报酬	891,690.01	179,512.07	108,065.97	21,785.68
基金托管费	178,338.04	35,902.42	21,613.22	4,357.15
销售服务费	3,470,907.45	546,781.74	473,000.34	147,258.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	200,830.60	87,777.76	176,213.44	82,281.80
利润总额	-201,006,789.54	17,972,803.61	36,050,506.81	-9,034,324.29

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