华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C(013014)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C(013014)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	105,812,765.71	10,468,474.55	-1,097,712.54	-31,535,720.09
利息合计	77,030.22	19,576.12	43,224.05	18,232.31
其中：存款利息收入	77,030.22	19,576.12	43,224.05	18,232.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,160,128.72	-14,286,347.72	-42,223,848.54	-6,953,776.21
其中：股票投资收益	-2,164,533.90	-	-315,427.32	-33,640.53
基金投资收益	5,291,684.48	-14,286,347.72	-41,909,668.25	-6,921,299.25
债券投资收益	29,777.39	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,200.75	-	1,247.03	1,163.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	101,290,289.60	24,678,631.79	40,662,951.20	-24,665,756.91
其他收入	1,285,317.17	56,614.36	419,960.75	65,580.72
费用	993,431.49	227,243.18	461,527.92	229,666.75
管理人报酬	122,211.18	24,749.33	52,630.86	23,477.81
基金托管费	24,442.19	4,949.84	10,526.15	4,695.53
销售服务费	670,782.29	119,770.15	250,663.23	120,327.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	166,227.40	77,773.86	147,707.68	81,166.12
利润总额	104,819,334.22	10,241,231.37	-1,559,240.46	-31,765,386.84

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