海富通惠鑫混合A(013015)利润分配表
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2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 收入 |
871,023.58 |
756,488.04 |
| 利息合计 |
394,992.04 |
377,013.34 |
| 其中：存款利息收入 |
175,714.78 |
171,044.84 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
219,277.26 |
205,968.50 |
| 投资收益合计 |
477,408.64 |
237,017.08 |
| 其中：股票投资收益 |
-71,179.29 |
37,434.55 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
478,697.03 |
148,906.41 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
69,890.90 |
50,676.12 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-96,728.50 |
77,751.97 |
| 其他收入 |
95,351.40 |
64,705.65 |
| 费用 |
568,029.42 |
334,235.98 |
| 管理人报酬 |
264,884.77 |
173,838.97 |
| 基金托管费 |
66,221.17 |
43,459.73 |
| 销售服务费 |
75,135.14 |
53,506.40 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
1,448.02 |
1,448.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,448.02 |
1,448.02 |
| 其他费用 |
159,400.00 |
61,207.74 |
| 利润总额 |
302,994.16 |
422,252.06 |
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