富国内需增长混合C(013045)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国内需增长混合C(013045)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	100,822,820.01	109,692,190.80	34,246,451.28	-51,063,397.20
利息合计	376,497.51	210,762.91	465,040.41	197,943.87
其中：存款利息收入	376,497.51	210,762.91	465,040.41	197,943.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	105,908,198.71	-787,015.42	-130,769,233.91	-60,851,713.60
其中：股票投资收益	85,431,769.60	-16,312,224.29	-157,485,629.64	-75,105,481.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	442,886.78	552,961.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	20,476,429.11	15,525,208.87	26,273,508.95	13,700,806.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,674,112.83	110,158,345.92	164,330,704.25	9,512,142.15
其他收入	212,236.62	110,097.39	219,940.53	78,230.38
费用	19,050,539.50	10,012,457.91	22,454,237.10	11,426,448.33
管理人报酬	16,005,277.07	8,413,018.68	18,484,924.39	9,451,467.76
基金托管费	2,667,546.22	1,402,169.84	3,080,820.68	1,575,244.61
销售服务费	150,525.35	84,132.19	681,047.54	300,029.91
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	227,190.86	113,137.20	207,444.49	99,706.05
利润总额	81,772,280.51	99,679,732.89	11,792,214.18	-62,489,845.53

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