嘉实策略机遇混合发起式A(013055)利润分配表
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 收入 |
-671,452.60 |
-1,327,230.92 |
-176,371.86 |
-4,166,314.03 |
| 利息合计 |
2,195.16 |
4,510.97 |
2,311.08 |
6,061.49 |
| 其中：存款利息收入 |
2,195.16 |
4,510.97 |
2,311.08 |
6,061.49 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-682,861.18 |
-1,904,242.70 |
-1,067,694.29 |
-3,053,655.06 |
| 其中：股票投资收益 |
-740,270.44 |
-1,986,672.44 |
-1,120,219.66 |
-3,133,413.52 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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759.82 |
759.82 |
279.51 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
57,409.26 |
81,669.92 |
51,765.55 |
79,478.95 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
9,157.61 |
571,413.23 |
888,672.05 |
-1,119,343.48 |
| 其他收入 |
55.81 |
1,087.58 |
339.30 |
623.02 |
| 费用 |
70,347.64 |
176,214.50 |
95,557.26 |
199,061.19 |
| 管理人报酬 |
40,942.91 |
112,292.98 |
62,857.82 |
133,139.96 |
| 基金托管费 |
6,823.84 |
18,715.46 |
10,476.27 |
22,190.00 |
| 销售服务费 |
1,071.45 |
2,451.45 |
1,041.28 |
618.69 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
21,509.44 |
42,753.51 |
21,180.79 |
43,111.56 |
| 利润总额 |
-741,800.24 |
-1,503,445.42 |
-271,929.12 |
-4,365,375.22 |
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