泰信医疗服务混合发起式C(013073)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

泰信医疗服务混合发起式C(013073)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	2,210,832.88	2,517,033.06	-4,007,187.39	-5,509,019.39
利息合计	26,665.56	12,866.26	47,391.73	6,650.08
其中：存款利息收入	26,665.56	12,866.26	28,736.02	6,650.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	18,655.71	-
投资收益合计	3,752,034.83	-3,652,409.28	-3,174,816.32	-4,457,606.67
其中：股票投资收益	2,893,397.75	-4,329,312.63	-3,546,780.83	-4,765,802.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,259.44	1,474.63	13,759.53	13,408.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	833,377.64	675,428.72	358,204.98	294,787.00
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,435,193.30	4,923,480.00	-1,839,459.95	-1,151,119.12
其他收入	2,867,325.79	1,233,096.08	959,697.15	93,056.32
费用	2,211,252.54	741,095.09	852,513.85	397,135.53
管理人报酬	1,388,922.17	470,425.51	590,408.20	264,659.23
基金托管费	231,487.08	78,404.26	98,401.39	44,109.92
销售服务费	456,291.22	131,614.81	96,366.42	47,742.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	134,552.07	60,650.51	67,270.68	40,623.87
利润总额	-419.66	1,775,937.97	-4,859,701.24	-5,906,154.92

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