中信保诚中证800医药指数(LOF)C(013080)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中信保诚中证800医药指数(LOF)C(013080)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	46,506,276.67	18,583,378.63	-24,856,705.35	-49,403,442.39
利息合计	47,665.92	24,815.23	93,872.48	70,102.44
其中：存款利息收入	47,665.92	24,815.23	47,076.85	23,306.81
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,162,652.16	-1,954,079.72	-14,390,937.70	-5,672,322.86
其中：股票投资收益	-4,762,431.12	-4,167,994.10	-18,458,296.78	-8,107,194.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,599,778.96	2,213,914.38	4,067,359.08	2,434,871.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	47,462,193.04	20,479,093.95	-10,641,238.32	-43,832,475.98
其他收入	159,069.87	33,549.17	81,598.19	31,254.01
费用	2,948,654.65	1,543,845.22	3,040,563.35	1,510,453.02
管理人报酬	2,272,091.69	1,177,145.37	2,161,573.90	1,071,841.83
基金托管费	454,418.39	235,429.11	432,314.86	214,368.39
销售服务费	61,559.91	29,572.18	60,973.49	32,095.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	160,584.66	101,698.56	385,532.60	191,978.65
利润总额	43,557,622.02	17,039,533.41	-27,897,268.70	-50,913,895.41

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