中信保诚中证基建工程指数(LOF)C(013082)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中信保诚中证基建工程指数(LOF)C(013082)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,305,909.70	-22,127,230.35	76,292,749.35	24,004,516.22
利息合计	100,929.55	47,504.24	123,287.19	64,486.05
其中：存款利息收入	100,929.55	47,504.24	123,287.19	64,486.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-11,192,945.51	-4,261,662.65	-31,589,807.28	-26,484,766.32
其中：股票投资收益	-23,930,003.02	-6,915,245.48	-48,095,525.20	-32,390,780.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	488,748.25	-	146,751.98	146,751.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,248,309.26	2,653,582.83	16,358,965.94	5,759,261.99
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	15,351,679.89	-17,977,949.55	107,154,218.74	50,135,410.38
其他收入	1,046,245.77	64,877.61	605,050.70	289,386.11
费用	6,491,245.87	3,088,329.46	7,866,283.77	4,143,862.09
管理人报酬	4,807,083.78	2,278,046.68	5,754,893.85	3,034,899.62
基金托管费	961,416.81	455,609.37	1,150,978.83	606,979.94
销售服务费	542,784.44	233,658.01	559,505.91	302,500.76
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	179,960.60	121,015.40	400,904.31	199,480.90
利润总额	-1,185,336.17	-25,215,559.81	68,426,465.58	19,860,654.13

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