汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A(013127)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A(013127)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	115,579,379.89	104,193,272.55	131,521,395.96	-26,277,617.76
利息合计	431,813.78	180,783.65	191,639.01	86,897.54
其中：存款利息收入	431,813.78	180,783.65	191,639.01	86,897.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	109,143,895.61	60,624,174.99	21,804,481.06	-6,319,476.55
其中：股票投资收益	-	-	-241,214.00	-241,214.00
基金投资收益	110,229,207.86	61,219,803.51	21,052,657.89	-6,063,844.99
债券投资收益	401,058.22	89,131.87	62,725.06	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-1,486,370.47	-684,760.39	930,312.11	-14,417.56
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,784,099.47	42,901,344.33	108,749,280.31	-20,010,962.25
其他收入	1,999,957.73	955,698.59	681,846.80	137,430.00
费用	3,723,842.25	1,271,304.71	1,067,957.42	413,361.79
管理人报酬	224,863.16	72,826.16	64,711.79	26,495.90
基金托管费	74,954.40	24,275.40	21,570.56	8,831.98
销售服务费	2,807,618.90	855,174.00	723,394.67	284,645.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	213,388.48	100,959.59	179,038.02	93,388.19
利润总额	111,855,537.64	102,921,967.84	130,453,438.54	-26,690,979.55

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