摩根动力精选混合C(013137)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

摩根动力精选混合C(013137)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	340,467,048.52	46,928,126.21	-104,854,376.91	-249,970,323.68
利息合计	214,574.07	119,976.34	357,424.82	181,826.65
其中：存款利息收入	214,574.07	119,976.34	357,424.82	181,826.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	122,505,340.88	20,365,725.48	-170,126,695.52	-184,501,921.84
其中：股票投资收益	117,708,314.37	17,211,309.85	-179,983,223.80	-193,458,833.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	469,351.54	2,352.81	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,327,674.97	3,152,062.82	9,856,528.28	8,956,911.84
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	216,494,444.10	25,665,701.95	64,589,173.59	-65,768,753.76
其他收入	1,252,689.47	776,722.44	325,720.20	118,525.27
费用	9,466,960.76	4,816,549.50	14,482,654.70	7,775,727.70
管理人报酬	7,709,145.96	3,909,026.90	11,786,064.24	6,309,088.90
基金托管费	1,284,857.65	651,504.50	1,964,344.12	1,051,514.85
销售服务费	284,842.77	162,845.84	540,149.87	294,944.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	188,113.82	93,172.02	192,096.47	120,179.23
利润总额	331,000,087.76	42,111,576.71	-119,337,031.61	-257,746,051.38

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