富国安诚回报12个月持有期混合C(013144)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国安诚回报12个月持有期混合C(013144)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	25,740,383.94	13,810,150.01	12,511,444.07	2,688,432.42
利息合计	347,513.29	239,098.91	890,460.10	422,909.76
其中：存款利息收入	336,691.13	229,042.38	777,995.35	317,924.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	10,822.16	10,056.53	112,464.75	104,985.30
投资收益合计	22,787,370.47	6,085,087.21	-6,835,784.99	-7,261,448.68
其中：股票投资收益	20,805,272.41	6,130,071.58	-13,485,579.22	-11,129,162.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	546,366.24	-810,184.31	4,622,248.28	2,474,405.29
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,435,731.82	765,199.94	2,027,545.95	1,393,308.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,605,500.18	7,485,963.89	18,456,768.96	9,526,971.34
其他收入	-	-	-	-
费用	3,355,184.64	2,016,273.07	5,906,696.78	3,205,433.92
管理人报酬	2,280,473.70	1,376,211.48	4,060,189.74	2,211,671.01
基金托管费	285,059.18	172,026.42	507,523.78	276,458.95
销售服务费	586,729.17	366,242.24	1,123,877.89	608,199.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	196,787.96	97,970.17	200,723.67	100,152.56
利润总额	22,385,199.30	11,793,876.94	6,604,747.29	-517,001.50

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