前海开源新经济混合C(013157)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

前海开源新经济混合C(013157)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,138,462,137.70	145,042,031.48	-365,474,598.22	-871,845,680.42
利息合计	1,940,487.40	741,882.38	1,194,474.28	690,448.33
其中：存款利息收入	1,940,487.40	741,882.38	1,194,474.28	690,448.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	735,851,762.89	165,604,623.95	-3,226,813,721.09	-2,041,816,548.57
其中：股票投资收益	705,049,173.16	142,893,859.22	-3,285,430,773.66	-2,080,472,941.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-54,471.82	-54,508.36	1,273,282.82	864,869.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	30,857,061.55	22,765,273.09	57,343,769.75	37,791,523.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	399,475,439.74	-21,698,835.34	2,858,484,587.74	1,168,401,183.78
其他收入	1,194,447.67	394,360.49	1,660,060.85	879,236.04
费用	58,811,626.89	29,554,669.54	73,036,969.37	38,457,933.03
管理人报酬	49,237,886.66	24,740,294.34	61,060,909.52	32,126,869.41
基金托管费	8,206,314.43	4,123,382.36	10,176,818.34	5,354,478.28
销售服务费	1,094,143.04	558,644.24	1,531,577.17	824,499.95
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	273,282.63	132,348.60	267,663.55	152,084.60
利润总额	1,079,650,510.81	115,487,361.94	-438,511,567.59	-910,303,613.45

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