华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(013158)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏安康稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)A(013158)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	10,118,281.06	3,564,841.44	10,374,459.76	4,132,235.76
利息合计	20,188.31	12,137.51	15,685.24	11,613.56
其中：存款利息收入	12,273.67	7,399.78	15,211.37	11,613.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,914.64	4,737.73	473.87	-
投资收益合计	10,636,774.44	388,391.10	6,124,936.10	-1,950,914.37
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	10,150,635.42	181,375.07	5,023,308.19	-2,312,971.27
债券投资收益	141,304.29	63,545.75	75,464.68	29,327.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	344,834.73	143,470.28	1,026,163.23	332,729.01
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-540,645.23	3,163,349.29	4,230,872.25	6,071,536.57
其他收入	1,963.54	963.54	2,966.17	-
费用	965,591.01	458,922.93	720,173.97	360,846.45
管理人报酬	550,560.76	276,235.72	402,379.27	195,454.94
基金托管费	203,765.98	96,310.60	134,829.27	68,260.96
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	175,726.04	82,992.26	165,914.31	96,475.64
利润总额	9,152,690.05	3,105,918.51	9,654,285.79	3,771,389.31

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