东兴兴盈三个月定开债C(013165)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

东兴兴盈三个月定开债C(013165)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-341,927.46	5,305,713.67	40,804,232.82	12,912,480.39
利息合计	246,981.21	9,669.80	22,376.96	13,955.33
其中：存款利息收入	21,086.94	7,894.33	15,881.82	7,460.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	225,894.27	1,775.47	6,495.14	6,495.14
投资收益合计	19,902,905.39	12,247,021.25	20,935,698.85	8,472,506.93
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	19,902,905.39	12,247,021.25	20,935,698.85	8,472,506.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-20,492,059.54	-6,951,221.37	19,845,407.56	4,426,017.80
其他收入	245.48	243.99	749.45	0.33
费用	4,058,634.26	2,805,779.68	3,728,264.39	1,736,041.54
管理人报酬	1,473,539.69	856,993.26	1,118,608.76	504,129.20
基金托管费	491,179.88	285,664.44	372,869.57	168,043.07
销售服务费	7,208.41	5,145.43	1,570.77	20.25
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,927,066.12	1,577,631.22	2,075,511.72	983,350.60
其中：卖出回购金融资产支出	1,927,066.12	1,577,631.22	2,075,511.72	983,350.60
其他费用	159,596.06	80,338.93	159,703.57	80,498.42
利润总额	-4,400,561.72	2,499,933.99	37,075,968.43	11,176,438.85

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