长城恒利债券A(013186)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城恒利债券A(013186)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	-12,548,677.59	7,104,957.01	61,173,917.56	34,468,026.98
利息合计	513,512.25	447,788.50	86,119.74	73,148.78
其中：存款利息收入	78,261.05	59,997.18	20,496.36	11,587.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	435,251.20	387,791.32	65,623.38	61,561.22
投资收益合计	4,738,230.47	17,220,253.70	42,623,989.24	16,057,536.58
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,738,230.47	17,220,253.70	42,623,989.24	16,057,536.58
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-17,800,420.31	-10,563,085.19	18,463,808.58	18,337,341.62
其他收入	-	-	-	-
费用	4,823,627.16	1,927,484.04	12,249,205.34	6,039,804.13
管理人报酬	3,247,959.48	1,342,844.22	4,505,619.29	2,223,885.30
基金托管费	1,082,653.09	447,614.76	1,501,873.01	741,295.09
销售服务费	23,032.63	6,909.10	7.96	4.28
交易费用	-	-	-	-
利息支出	246,691.05	15,522.65	5,857,906.55	2,865,717.63
其中：卖出回购金融资产支出	246,691.05	15,522.65	5,857,906.55	2,865,717.63
其他费用	217,275.67	109,409.97	237,280.61	127,918.16
利润总额	-17,372,304.75	5,177,472.97	48,924,712.22	28,428,222.85

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