招商中证新能源汽车指数A(013195)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商中证新能源汽车指数A(013195)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	209,224,147.20	33,454,038.33	7,855,685.09	-89,242,296.38
利息合计	20,209.51	12,275.65	54,687.17	32,428.39
其中：存款利息收入	20,209.51	12,275.65	54,687.17	32,428.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-27,519,186.85	-35,013,325.00	-113,387,194.11	-66,816,944.23
其中：股票投资收益	-32,320,547.10	-38,154,665.28	-122,213,137.07	-73,880,068.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	150,169.40	150,169.40	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,651,190.85	2,991,170.88	8,825,942.96	7,063,124.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	235,395,933.93	68,229,066.75	120,226,428.11	-22,774,242.46
其他收入	1,327,190.61	226,020.93	961,763.92	316,461.92
费用	6,867,304.58	3,380,148.44	7,681,129.19	3,985,735.51
管理人报酬	4,542,773.09	2,235,914.44	5,044,247.53	2,612,334.65
基金托管费	908,554.60	447,182.93	1,008,849.55	522,466.99
销售服务费	1,272,976.54	626,363.83	1,483,032.11	778,199.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	143,000.00	70,686.89	145,000.00	72,733.94
利润总额	202,356,842.62	30,073,889.89	174,555.90	-93,228,031.89

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