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利润分配表

基金公告

财通资管鸿启90天滚动中短债A(013216)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	59,101,051.21	34,250,366.12	157,880,310.65	91,569,944.24
利息合计	581,739.51	390,545.65	1,338,803.56	932,789.69
其中：存款利息收入	341,855.46	150,661.60	1,310,300.61	916,150.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	239,884.05	239,884.05	28,502.95	16,639.45
投资收益合计	83,699,229.36	45,376,707.82	137,664,493.64	73,395,596.72
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	83,678,631.17	45,322,122.25	137,664,493.64	73,395,596.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	20,598.19	54,585.57	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-25,179,917.66	-11,516,887.35	18,877,013.45	17,241,557.83
其他收入	-	-	-	-
费用	19,134,660.20	11,025,970.29	26,460,936.51	13,975,697.60
管理人报酬	6,447,476.20	3,509,325.43	9,362,593.61	4,923,046.02
基金托管费	1,611,869.01	877,331.36	2,340,648.38	1,230,761.49
销售服务费	5,890,681.35	3,204,247.83	8,671,549.45	4,587,043.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,740,516.60	3,192,736.30	5,349,899.90	2,837,001.55
其中：卖出回购金融资产支出	4,740,516.60	3,192,736.30	5,349,899.90	2,837,001.55
其他费用	227,200.00	112,819.55	227,500.00	123,305.17
利润总额	39,966,391.01	23,224,395.83	131,419,374.14	77,594,246.64

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