财通资管鸿启90天滚动中短债A(013216)利润分配表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

财通资管鸿启90天滚动中短债A(013216)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	31,996,791.48	59,101,051.21	34,250,366.12	157,880,310.65
利息合计	244,300.10	581,739.51	390,545.65	1,338,803.56
其中：存款利息收入	244,300.10	341,855.46	150,661.60	1,310,300.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	239,884.05	239,884.05	28,502.95
投资收益合计	26,899,683.71	83,699,229.36	45,376,707.82	137,664,493.64
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	26,893,038.95	83,678,631.17	45,322,122.25	137,664,493.64
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	6,644.76	20,598.19	54,585.57	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,852,807.67	-25,179,917.66	-11,516,887.35	18,877,013.45
其他收入	-	-	-	-
费用	6,983,289.55	19,134,660.20	11,025,970.29	26,460,936.51
管理人报酬	2,404,105.72	6,447,476.20	3,509,325.43	9,362,593.61
基金托管费	601,026.37	1,611,869.01	877,331.36	2,340,648.38
销售服务费	2,234,683.62	5,890,681.35	3,204,247.83	8,671,549.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,552,948.34	4,740,516.60	3,192,736.30	5,349,899.90
其中：卖出回购金融资产支出	1,552,948.34	4,740,516.60	3,192,736.30	5,349,899.90
其他费用	107,860.15	227,200.00	112,819.55	227,500.00
利润总额	25,013,501.93	39,966,391.01	23,224,395.83	131,419,374.14

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