前海开源聚利一年持有混合A(013270)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 前海开源聚利一年持有混合A(013270) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

前海开源聚利一年持有混合A(013270)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	63,204,937.12	15,040,308.89	43,817,047.65	52,931,896.97
利息合计	134,364.22	78,416.13	257,773.15	129,334.35
其中：存款利息收入	134,364.22	78,416.13	257,773.15	129,334.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	39,944,782.87	1,120,483.43	-46,049,197.13	-41,905,783.83
其中：股票投资收益	33,331,345.13	-3,380,126.58	-58,442,275.68	-48,568,167.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,613,437.74	4,500,610.01	12,393,078.55	6,662,383.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	23,125,790.03	13,841,409.33	89,608,471.63	94,708,346.45
其他收入	-	-	-	-
费用	5,771,325.25	2,882,889.70	6,364,695.23	3,255,076.88
管理人报酬	4,771,331.47	2,383,603.63	5,278,333.47	2,696,996.78
基金托管费	795,221.99	397,267.31	879,722.26	449,499.48
销售服务费	18,265.49	9,532.09	21,243.94	10,810.45
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	186,506.30	92,486.67	185,395.56	97,770.17
利润总额	57,433,611.87	12,157,419.19	37,452,352.42	49,676,820.09

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年