富国沪深300指数增强C(013291)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

富国沪深300指数增强C(013291)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,395,827,468.97	230,476,090.50	1,979,321,525.70	516,686,311.56
利息合计	1,878,130.25	1,032,811.56	3,968,444.81	1,920,735.42
其中：存款利息收入	1,878,130.25	1,032,811.56	3,968,444.81	1,920,735.42
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,484,121,320.02	288,537,981.13	874,681,951.13	-65,401,147.20
其中：股票投资收益	1,273,744,207.61	175,065,288.26	553,996,445.77	-205,096,997.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	715,112.97	230,911.85	-33,551.90	248.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	209,661,999.44	113,241,781.02	320,719,057.26	139,695,602.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-96,644,332.06	-62,628,017.44	1,092,386,620.25	577,967,070.12
其他收入	6,472,350.76	3,533,315.25	8,284,509.51	2,199,653.22
费用	97,424,025.52	54,162,642.58	144,133,728.51	70,144,028.71
管理人报酬	78,770,595.36	43,625,539.01	115,525,463.04	56,298,256.34
基金托管费	14,178,707.12	7,852,597.02	20,794,583.18	10,133,686.06
销售服务费	3,919,750.43	2,239,667.64	5,752,700.55	2,705,265.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	554,971.58	444,838.25	2,060,981.19	1,006,820.26
利润总额	1,298,403,443.45	176,313,447.92	1,835,187,797.19	446,542,282.85

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