易方达中证科创创业50联接C(013305)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达中证科创创业50联接C(013305)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	1,432,282,319.37	-12,669,727.97	221,696,079.76	-150,436,381.67
利息合计	416,341.70	166,811.95	312,394.53	88,684.36
其中：存款利息收入	416,341.70	166,811.95	312,394.53	88,684.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	256,688,662.56	-20,319,433.53	-207,188,241.47	-67,851,676.02
其中：股票投资收益	-246,240.42	-298,007.18	-10,920,134.40	-209,354.92
基金投资收益	256,296,797.76	-20,876,837.31	-196,905,995.09	-68,049,583.40
债券投资收益	636,633.22	855,410.96	636,475.22	407,262.30
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,472.00	-	1,412.80	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,173,076,352.00	7,332,749.17	427,060,562.62	-82,818,966.17
其他收入	2,100,963.11	150,144.44	1,511,364.08	145,576.16
费用	5,498,788.59	2,195,285.76	2,400,847.36	871,440.26
管理人报酬	249,120.78	108,203.38	419,143.65	197,935.06
基金托管费	83,040.20	36,067.78	89,657.30	39,586.96
销售服务费	4,101,998.47	1,966,131.28	1,727,589.67	553,270.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	181,862.60	84,883.32	164,456.74	80,647.75
利润总额	1,426,783,530.78	-14,865,013.73	219,295,232.40	-151,307,821.93

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