华安中证新能源汽车ETF发起式联接A(013319)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华安中证新能源汽车ETF发起式联接A(013319)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	94,030,614.45	7,771,728.06	-344,767.49	-22,931,037.97
利息合计	54,432.56	29,840.58	75,051.40	31,823.43
其中：存款利息收入	54,432.56	29,840.58	75,051.40	31,823.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-10,618,987.12	-17,359,037.28	-18,874,549.40	-8,594,366.12
其中：股票投资收益	-5,915.26	-5,915.26	-48,576.90	-
基金投资收益	-10,613,071.86	-17,353,122.02	-18,825,972.50	-8,594,366.12
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	104,536,877.27	25,089,015.30	18,278,901.46	-14,383,920.73
其他收入	58,291.74	11,909.46	175,829.05	15,425.45
费用	401,230.59	198,774.98	388,023.88	197,745.73
管理人报酬	61,034.66	30,030.53	46,349.47	19,973.62
基金托管费	12,206.95	6,006.12	9,269.89	3,994.73
销售服务费	161,576.55	80,768.78	167,707.46	85,924.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	166,412.43	81,969.55	164,697.06	87,852.60
利润总额	93,629,383.86	7,572,953.08	-732,791.37	-23,128,783.70

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